10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme anskaffelseskurs, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et bønnebasseng 31. januar 2017 Megler. tilbyr to unike salgspunkter de har utviklet en ny måte å levere personlig kundehjelp på. I tillegg har de utviklet en komplett mobil plattform. QuickOption er tilgjengelig via vanlige lap - eller skrivebordsbrowser, men de er bygget for å fungere godt på mobil. De tilbyr en komplett løsning også med nyttig pedagogisk. Når du nettopp har begynt eller har vært i denne handelen for lenge, trenger du en binær opsjons demo-konto. Det er et gunstig verktøy som det tillater en handelsmann å engasjere seg i uten å måtte bruke den virkelige kontanter Ingen kan si at han eller hun er smart nok til å engasjere. 30 juni 2015 megler. gode nyheter fra 24option i tillegg til binær opsjonshandel, nå tilbyr de også den tradisjonelle forex trading hovedforskjellen er at du fortsatt vil ha lang og korte stillinger, men tiden vunnet, er ikke en variabel lenger, derfor vil du handle uten tidsfrist. Du vil kunne sette stopputslippene og. IQ-alternativet helt gratis demo-konto Binære alternativer trad ng har fått fart, handel har blitt lukrativ og populær, investorene setter pris på avkastningene som presenteres av denne nye satsingen. I samme notat har antall meglere også vokst enormt, investorene er nå bortskjemt for valg når det gjelder valg av binære alternativer megler.30 april 2015 Broker. Banc de Binary, leder av binær opsjonshandel, tilbyr tre risikofrie handler hvis du vinner, utbetalingen kan variere mellom 70 og 91 hvis du mister de tre tapende handler vil bli refundert. På denne måten kan du Prøv å tjene mer ved å investere mer penger som vil bli refundert i tilfelle tap. 15. september 2014 Broker. Selv om BDSwiss ble grunnlagt for to år siden, har nettmeglerhuset i 2012 gjort store fremskritt for å fremstå som en av de ledende meglernes suksess denne binære opsjonsmegleren har blitt tilskrevet sin fantastiske kundeservice og de store avkastningene det gir til investorene. En pålitelig plattform vil sikkert.12 september 2014 Broker. Winner Option Review for å ta en tur od Forretningsbeslutning Basert på Kypros er Winner-Option en av de ledende binære opsjonsmeglerne, som i økende grad blir ettertraktet av handelsmenn både nye og erfarne. Mekleren er regulert av CySEC, som gir en svært sikker handelsplattform. Winner-Option var inkorporert i begynnelsen av 2014 og de 5 mest effektive ukentlige opsjonshandelsstrategiene. I del 1 av den ukens valgmulighetsrapporten diskuterer vi de 5 mest effektive alternativene Handelsstrategier som intelligente handelsfolk bruker for å generere ukentlige fortjenester, les nedenfor. Hold deg oppdatert for del 2 hvor vi diskuterer hvordan du enkelt og effektivt identifiserer attraktive ukentlige handelskandidater hver dag. Våre alternativer gir forhandlere fleksibilitet til å gjennomføre kortsiktige handelsstrategier uten å betale ekstra tidverdien premie som er knyttet til de mer tradisjonelle månedlige utløpsalternativene. Slik kan forhandlere nå mer kostnadseffektivt handler en dags arrangementer som inntjening, investorpresentasjoner og produktinnføring s Fleksibilitet er hyggelig og alt, men du sannsynligvis spør deg selv hvilke spesifikke strategier jeg skal bruke for å generere ukentlige fortjeneste fra ukentlige opsjoner. Nå jeg er så glad du spurte la oss ta en titt nå på 5 mest populære ukesalternativer Trading Strategies.1 Dekket ukentlige samtaler Ønsker du å generere ekstra premieinntekter i porteføljen Vel, se ikke lenger, jeg har strategien for deg Ukentlige opsjoner Dekket samtaler I utgangspunktet er det du ønsker å gjøre i denne strategien, å selge ukentlige anropsalternativer mot eksisterende lager beholdninger dekket samtale eller kjøpe aksjer og samtidig selge ukentlige innkjøpsalternativer mot det nye aksjebolaget Kjøp og skriv Den ukentlige utløpet av de solgte anropsalternativene tillater deg å samle tilleggsinntekter på din stilling, lik et utbytte, men utbetale hver uke. Over tid dekket samtalestrategi har overgått enkle buy-and-hold-strategier, og gir større avkastning med to tredjedeler av volatiliteten. Men hvis aksjer i underliggende flyt betyr gfully høyere og gjennom den solgte streiken, vil avkastningen din sannsynligvis være lavere enn hvis du ikke solgte samtalene, men likevel positive. Vi bruker dette unike handelsverktøyet til å skjerme for potensielle ukentlige telefonsamtaler og sende et utvalg av våre handler hver uke, så opphold tuned.2 På grunn av den eksponentielt høye forfallet i ukentlige opsjoner, foretrekker de fleste handelsfolk å selge ukentlige alternativer og forståelig nok. I dekkede samtalestrategier som er fremhevet ovenfor, er handelsmenn i stand til å samle den raske tiden forfall ved å selge de ukentlige samtalene mot en lang aksjeposisjon Selge nakne putter, i teorien er samtaleparitet lik til en buy-write-strategi, selv om skrå - og marginkravene forandrer bildet litt, jeg antar det jeg prøver å si er, jeg vil helst selge ukentlige alternativer, men det er tider når jeg ønsker å kjøpe ukentlige alternativer for potensialet til å oppleve større, potensielt uavhengige gevinster. Under disse omstendighetene anbefaler jeg at du kjøper dybdeskap DI TM ukentlige alternativer Med fokus på DITM ukentlige alternativer, alternativer med delta over 80, kan du effektivt begrense den hurtige tiden forfall i det lange ukentlige alternativet, fordi høy deltaet forårsaker at den lange ukentlige opsjonsposisjonen skal fungere som lager delta på 0 80 betyr at alternativet vil flytte 0 80 for hver 1 00 bevegelse i underliggende Dette er en fenomenal måte å dra nytte av opsjonsutnyttelse og grenseforfall.3 Kredittutsendelser er populære fordi de tillater handelsmenn å selge oppadgående samtalespredninger eller nedside, legger spredningsnivåer med En låst risiko-belønning fra handelsutgangen For eksempel si du at lager XYZ ikke vil bevege seg over 80-nivået i løpet av neste uke, og du vil gjerne uttrykke denne oppgaven i form av ukentlige opsjoner. En måte å gjøre dette på er å bare selg det 80 ukentlige anropsalternativet Utenom den underliggende aksjen vil dette ukentlige opsjonssalget kreve betydelig margin i porteføljen din, da det maksimale potensielle tapet på handelen er teoretisk uendelig Du kan imidlertid redusere det maksimale potensielle tapet og marginkravet ved å bare kjøpe et høyere streiksamtal, dvs. 85 for å sikre din korte ukentlige samtaleposisjon. Du vil da være kort den 80-85 ukentlige samtalen i XYZ, etter å ha samlet netto premie med maksimalt tappotensialet i streikbredden 85-80 samlet premie. 4 Utenfor pengene OTM Ellers kjent som lotteri-billetter, liker handlende til tider å kjøpe seg langt ut av pengene ukentlige opsjoner i håp om at en liten investering kunne gi enorme avkastninger. Det skjer, gjør meg ikke galt, men denne strategien innebærer vanligvis uker og uker med små tap og ideell en stor seier for å gjøre opp for de kumulative tapene. Lotteri-billettstrategien brukes ofte i MA-spekulasjoner, FDA-kunngjøringer og outsized inntjeningsprognoser.5 Ukentlige opsjoner Kalenderutvikler Gjenstander for valghandelssignaler gutta gjør en ganske god jobb med å dekke kalenderspread i rapporten om lønnsomme opsjoner strategier, men her er et godt sammendrag av wee kly opsjonskalender spredestrategi fra en nylig OTS-rapport. En av de nye mulighetene som presenteres ved ankomsten av disse nylig tilgjengelige ukentlige opsjonene, er evnen til å handle hva jeg kaller hit og kjøre kalenderen. Husk at en kalenningsspredning er en to-leggs spredning konstruert ved å selge et kortere datert alternativ og kjøpe et lengre datert alternativ. Profitmotoren er det relativt raskere forfallet av tidspræmien i kortere datert opsjon. Kalkulatorspreadene oppnår pålidelig maksimal lønnsomhet ved utløpet fredag ettermiddag på det korte benet når prisen på Underliggende er til aksjekursen Forut for den tilgjengelige tilgjengeligheten av disse ukentlige opsjonene, ble kalenderen spredt typisk konstruert med rundt 30 dager til utløp i kortbenet. I disse klassisk konstruerte kalendere er det to risikoer. 1 Bevegelse av pris på underliggende utover grensene for lønnsomhet.2 Volatilitet forelsket av det lengre daterte alternativet som handelsmannen eier. Hit og kjør kalendere varierer i risikere noe Volatilitet beveger sjelden sted hvor som helst nær den hurtige tempoet på prisbevegelsen På grunn av denne karakteristikken er den primære risikoen i disse kortsiktige kalendere prisen på den underliggende. Den sporadiske forekomsten av spiked volatilitet i det korte alternativet øker sannsynligheten for lønnsomheten betydelig. som den forhøyede volatiliteten faller til null ved utløp. En av de meget flytende underlagene som har aktivt handlet alternativer er AMZN. På midten av 29. august var AMZN på 205 50 og fortsetter å trenden høyere fra et basemønster. En rask titt på opsjonsbordet viste det ukentlige 210 opsjonsalternativet, med 4 dager i livet igjen og bestående av tid extrinsic premium, handlet med en volatilitet på 42 9 mens september månedlige alternativet jeg ville kjøpe hadde en volatilitet på 41 6. Denne situasjonen kalles en positiv volatilitet skjev og øker sannsynligheten for en vellykket handel jeg gikk inn i handel og eide den resulterende PL-grafen. Jeg fortsatte å overvåke pris, å vite at bevegelse utover grensene for mitt lønnsomhetsområde ville kreve handling. Ved midt på dagen 31. august, 48 timer i handel, ble den øvre grensen for lønnsomhet nærmet seg som vist nedenfor. Fordi prishandlingen var sterk og den øvre breakeven poenget var truet, valgte jeg å legge til en ekstra kalenderspredning for å danne en dobbel kalender Denne handlingen krevde forpliktelse til ekstra kapital og resulterte i å øke det øvre BE-punktet fra 218 til litt over 220 som vist nedenfor. Kryss og kalendere må håndteres aggressivt Det er ingen tid å gjenopprette fra uventet prisbevegelse. Kort etter å ha lagt til det ekstra kalenderen spredte AMZN noen av sine siste løp og ingen av BE-punktene i kalenderen var truet. Jeg lukket handel sent fredag ettermiddag. Indikasjonen for å avslutte handelen var erosjonen av tidspremie av alternativene jeg var kort til minimale nivåer. Resultatet av handelen var en avkastning på 67 5 på maksimalt tillatte manag ed kapitalrisiko og avkastning på 10 6 på engasjert kapital Dersom den andre kalenderen ikke var nødvendig for å kontrollere risikoen, ville avkastningen ha vært vesentlig høyere. Dette er bare ett eksempel på bruken av opsjoner i en strukturert posisjon for å kontrollere kapitalrisiko og returnere vesentlig fortjeneste med minimal posisjonshåndtering. Slike muligheter eksisterer rutinemessig for de kunnskapsrike alternativene som handler på denne oppføringen, er stengt.
No comments:
Post a Comment